🤖 AI 总结

【核心观点】

  1. 博主回顾了2013年至2016年期间通过高频看盘实现的显著投资收益，并指出16年后投资方式已转变为少盯盘、多思考宏观方向和人类未来，表示金钱不再是主要考量。 [1]
  2. 博主认为当前市场对阿里巴巴的悲观情绪过浓，即使去除云和AI业务，其估值也已处于合理下沿，预估股价下行空间有限，难以跌破100元。 [2]
  3. 博主强调AI对互联网行业各项业务经营效率的提升是确定性的，认为AI对阿里电商和云业务的积极影响被市场忽视，并以腾讯为例进行对比。 [2]
  4. 博主分析淘宝闪购业务具备顺其自然的特性，能为电商主站引流且盈利门槛较低（借鉴京东和美团经验），质疑市场对其大概率失败的悲观推断。 [2]
  5. 博主指出淘天CMR仍在提升，作为一个防守型业务，不应有过高的要求。 [2]

【操作信号】

  1. 买入/持有 标的: 阿里巴巴-W(09988) (信心: 中高) - 理由: 博主认为当前股价已处于业务合理估值下沿，下行空间小，AI和闪购业务潜力被市场低估，且淘天CMR稳定提升。 [2]


引用来源

  1. 我就13年至16年保持了一定时间的看盘，这期间的收益差不多1^100倍。当时看盘是这样，一看到特别的新闻或者异动，脑子马上启动量子计算，然后快速得出结果，用脑机接口进行意念操作。 16年以后几乎再没用电脑操作过，而且不怎么盯盘，都是用手机操作，到后来每天看手机刷股票时间也变得越来越少，时间在思考方向和大势，更多思考人类社会的未来，如果我用电脑操作，每天保持看盘时间都在电脑前，或许16到25年这期间的收益还会高很多，但钱已经不是我考虑的，更该思考的是人类甚至宇宙的发展方向。 @郑qq @金凤一号

    来源: App | Web

  2. 最近大家对 阿里 的悲观情绪特别浓，导致每次讨论阿里的时候，往往都局限在AI到底是不是泡沫，有没有达到预期？或者闪购到底能不能成，对业务影响有多大？其实大家说的都是对的，对阿里的风险的提醒也是善意的。 不过如果一直局限在具体业务层面，就很难深入到对投资逻辑的讨论。如果对阿里的业务充满了忧虑，不妨换个思路，现在的阿里最差能差到哪里？也就是说业务和股价的底线在哪里？或者说阿里的确定性在哪里？我仅就最近大家关注的电商聊一下我的观点。 1.当前的阿里的估值仅仅是云和AI以外业务合理估值的下沿，向下的空间并不大，股价很难跌破100元，而现价只有110多一点。 2. AI对互联网行业各项业务经营效率的提升是确定性的、显而易见的、正在发生的，这点在 腾讯 的游戏和广告上体现的尤其明显，在阿里的电商、云等业务上同样如此，为什么大家对腾讯对AI的应用就欢欣鼓舞，对阿里就视而不见呢？ 3.从 京东 披露的相关情况来看，闪购确实和电商主站有双向的引流作用。从 美团 的经营情况来看，闪购业务盈利的门槛要比外卖低不少。从淘宝闪购能够快速起量可以看出，阿里做这项业务的基础设施是基本完备。也就是说闪购对阿里来说是一项顺其自然的业务，能够为电商主站引流，而且盈利也不是特别困难。所以市场一片悲观，到底是为什么？非得干翻美团还是成功吗？或者从现在的各种还不错的数据就能推断出来阿里干闪购大概率失败？这有点太扯了吧。 4.淘天的CMR仍然在提升的过程中，作为一个防守型的业务，有必要要求那么高吗？ $阿里巴巴-W(09988)$

    来源: App | Web


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