🤖 AI 总结

【核心观点】

  1. 博主的核心投资哲学是“万物皆周期”，认为所有股票和行业的涨跌都受到周期性力量的驱动，而非单一事件（如政策）。他认为没有完美的股票，持有任何公司都难免会遇到问题和挑战（即“和猪摔跤”）。
  2. 博主推崇“利用周期，逆向行动”的投资策略，主张在市场悲观时买入，在市场乐观时卖出，通过利用市场情绪的波动来获利。
  3. 博主认为，当投资者普遍开始聊诗歌等与投资无关的闲情逸致话题时，可能意味着市场处于牛市中后期，因为此时大家普遍持股不动，心态放松且有空闲时间。
  4. 博主认为兴发铝业(00098)相比其母公司中国联塑(02128)更具吸引力，理由是其估值更低，且公司经营更专注，没有进行混乱的投资。
  5. 博主表示自己的投资风格并非追求“星辰大海”式的宏大叙事和长期死守，这解释了他会阶段性地减持康方生物这类成长股，属于较为务实的操盘风格。

【操作信号】

  1. [行为: 卖出(部分)] [标的: 康方生物(09926)] (强度: 弱) - 理由/时机: 博主进行了部分减持操作。但他用开玩笑的口吻称，未来若股价涨到200元，大家可以来听他“后悔的哭诉”，暗示其长期依然看好，本次操作可能为短期获利了结或仓位调整。
  2. [行为: 关注] [标的: 中国联塑(02128)] (强度: 中) - 理由/时机: 博主观察到公司高管（左总）在6月份投入超6000万港元大幅增持，认为这是积极信号，并提及另一股东去年在底部的增持已获利颇丰，暗示当前可能是值得关注的时机。

【其他提及】

  1. [标的: 兴发铝业(00098)] - 博主以调侃的语气提到，这只“破股”在过去两年中不知不觉地累计上涨了50%。
  2. [标的: 个人投资组合] - 博主谦虚地透露，自己长期的年化收益率从过去的20%下降到了现在的17%左右。

【生活记录】

  1. 博主分享了自己做今年高考数学卷的经历，认为题目偏难，并回忆了自己36年前在物理和生物会考中取得全县第一的往事。
  2. 博主分享了自己对诗歌、艺术和文人的看法，例如他非常欣赏古诗《春江花月夜》的哲学深度和画家丰子恺的作品。
  3. 博主在与网友互动中，谦虚地表示自己并非“投资大师”，只是一个“幸存下来的老股民”，并自嘲投资做得一般。

【名词解释】

  1. [术语: 周期] - (AI解释：在投资中，“周期”指行业或公司经营状况随时间呈现出的波浪式起伏规律，通常包括繁荣、衰退、萧条、复苏等阶段。博主强调“万物皆周期”，意味着他认为投资需要认识并利用这种周期性波动，而不是幻想企业能永远高速增长。)
  2. [术语: 逆向行动] - (AI解释：也叫“逆向投资”，是一种与市场主流情绪相反的投资策略。具体指在市场普遍悲观、股价大跌时买入，而在市场极度乐观、股价高涨时卖出。博主推崇此法，核心是利用市场的非理性和周期性波动来获利。)
  3. [术语: 增持] - (AI解释：指公司的主要股东、高管或公司本身在二级市场上买入自家公司的股票。这通常被市场解读为积极信号，表明内部人士看好公司未来的发展，认为当前股价被低估。博主在此关注高管增持，是将其作为判断公司价值的一个重要参考。)
  4. [术语: 估值] - (AI解释：估值就是评估一家公司大概值多少钱，并以此判断其股票价格是贵还是便宜。常用的估值指标有市盈率（P/E）、市净率（P/B）等。博主认为兴发铝业“估值更低”，意味着他判断该公司的股价相对于其内在价值来说更便宜。)
  5. [术语: 牛市/熊市] - (AI解释：这是描述市场整体走势的常用词。牛市指市场持续上涨，前景乐观，像牛角向上；熊市则指市场持续下跌，前景悲观，像熊掌向下。博主通过投资者在不同市场阶段的行为（如是否有心情聊诗歌）来趣味性地判断当前可能处于牛市中后期。)
  6. [术语: 和猪摔跤] - (AI解释：这是投资圈一句俗语，源自查理·芒格。博主用它来比喻持有股票必然会遇到的各种麻烦、问题和业绩低谷期，这些困难是投资过程中无法逃避的一部分，需要有心理准备去面对。)
  7. [术语: 星辰大海] - (AI解释：在投资圈，“星辰大海”常用来形容一家公司拥有极其广阔的成长前景和巨大的市场空间，值得长期持有以获取超额回报。博主表示自己“配不上星辰大海”，是自谦地表明他的投资风格更偏向于阶段性获利，而不是对一个宏大愿景进行长期赌注。)
  8. [术语: 年化收益率] - (AI解释：这是衡量投资收益水平的指标，指将一段时间的收益率换算成一年的收益率。博主提到的“长期年化”是指将其多年的总投资回报折算成平均每年的回报率。他提到的17%的长期年化收益率，在投资领域属于非常优秀的业绩。)


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