🤖 AI 总结

【风险警告】

  1. 提及博主当前仓位可能过度集中。 [1]
  2. 对基本面向下行且尚未触底的行业，提醒需保持极度谨慎。 [2]
  3. 对泡泡玛特(09992)指出，投资者已习惯其下跌后迅速反弹，但本次情况可能不同，暗示潜在风险。 [3]

【其他提及】

  1. 对黄金价格的看法是3500虽谈不上高，但也不能算低。 [1]
  2. 沈阳城简要提及招金矿业，现有735亿港币市值，三年后目标利润未完全展开。 [1]

【核心观点】

  1. 沈阳城对紫金矿业(SH601899)的看法：预计今年利润目标450-500亿，保持年化20%+增长，并认为其目前被低估，值得持有。 [1]
  2. 对白酒行业（特别是茅台）的分析：若销售价格能稳住，白酒是出色生意；但若价格持续下行，估值模型将成空中楼阁。预计茅台乐观情况下能守住1499元，即便跌破幅度也不会太大。 [2]
  3. 认为市场最终会回归对公司业绩的关注。 [4]

【生活记录】

  1. 闵行一霸分享其工厂业务是其强项，目前产能世界第一，市占率世界第二，并透露因账上净现金而未选择上市。 [5]

【操作信号】

  1. 买入 新奥能源(02688) (信心: 中) - 理由: 银行、电信、电力、高速等业绩和股息稳定的标的已上涨，认为轮动效应下，新奥能源也应迎来上涨。 [6]


引用来源

  1. 这个仓位是不是也太集中了？3500的黄金虽谈不上高，但也不能算低了。 沈阳城: 最近行情波动较大，持仓此起彼伏，应接不瑕；持仓股票价格变动也大，因此对前几大持仓（占比5%以上标的）再次对对帐： 1号标的，紫金：现市值5000亿。今年利润目标450-500这个区间；保持年化20%+的增长。低估持有。 $紫金矿业(SH601899)$ 2号标的，招金：现735亿港币市值，三年后目标利润1...

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  2. 回复 @大草驴 : 得到了赵总的表扬 // @大草驴 :回复 @笨笨的投资者2 :对于一个基本面向下走，并且还没有到达底部的行业，保持怎样谨慎的态度都不为过！除非你跟自己的钱过不去 讲的太好了 笨笨的投资者2: 首先，嫌货才是买货人！ 对于白酒龙头，如果销售价格能够稳住的话，确实是非常出色的生意！ 但是，如果价格还在往下走的时候，一切的估值模型也不过是空中楼阁。 对于茅台，我的判断是在乐观的情况下，1499的价格能保住。 但是，即便刺破1499，幅度也不会太大，毕竟酒本身的品质是...

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  3. $泡泡玛特(09992)$ 大家已经习惯了每次下跌都能迅速拉回来，这次会不会不一样？

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  4. 就等着市场的关注点回归业绩！

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  5. 名字一点都不老。带个霸字的年龄肯定不到40 闵行一霸: 其实我做工厂水平比炒股水平更强一些。 炒股我虽然近两年进步比较快，但还是入门水平。工厂我们现在是正儿八经的产能世界第一，市占率世界第二。等我泰国工厂产能爬坡结束就是世界第一，细分领域的隐形冠军。 有好几个券商找到我，叫我上市。由于我们账上一直是净现金，为了维持和银行关系...

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  6. $新奥能源(02688)$ 银行涨了，电信涨了，电力涨了，高速涨了。看了一圈业绩和股息都稳定的标的没涨的不多了。轮也该轮到了

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